霍州市財(cái)政局局長(zhǎng)??李新平

主任、副主任、各位委員：

霍州市2021年本級(jí)預(yù)算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2021年預(yù)算財(cái)力發(fā)生變動(dòng)。受市政府委托，現(xiàn)在我就2021年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）向本次會(huì)議作出說(shuō)明。

一、一般公共預(yù)算財(cái)力變動(dòng)情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

中央及省一般轉(zhuǎn)移支付增加10255萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加2885萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)力基本保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)增加2482萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助增加34萬(wàn)元，教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、住房保障、公共安全、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、文化旅游、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加4906萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加45萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加373萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解增加470萬(wàn)元（減少財(cái)力）。

(二)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

2021年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)告知的713萬(wàn)元調(diào)整到-4577萬(wàn)元，減少財(cái)力5290萬(wàn)元（主要原因?yàn)椋翰擅撼料輩^(qū)綜合治理搬遷安置項(xiàng)目補(bǔ)助資金清算后減少11112萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加5822萬(wàn)元）。

（三）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸影響財(cái)力變動(dòng)情況

2021年一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增6248萬(wàn)元，增加財(cái)力6248萬(wàn)元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加財(cái)力10255萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少財(cái)力5290萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加財(cái)力6248萬(wàn)元，使本級(jí)財(cái)力在年初人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的179996萬(wàn)元基礎(chǔ)上增加財(cái)力11213萬(wàn)元，2021年調(diào)整后的總財(cái)力為191209萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況

本級(jí)預(yù)算支出由于目前財(cái)力比年初預(yù)算財(cái)力增加11213萬(wàn)元，對(duì)增加的財(cái)力做如下安排：

（一）對(duì)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入中采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項(xiàng)目清算扣回補(bǔ)助資金11112萬(wàn)元；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加5822萬(wàn)元，按下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。（按照《預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，此項(xiàng)不屬于預(yù)算調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況）

（二）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入中有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入增加5358萬(wàn)元，按照中央、省、市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)力基本保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加4897萬(wàn)元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點(diǎn)工作項(xiàng)目及個(gè)人增資政策，擬調(diào)整預(yù)算安排如下：

1、個(gè)人工資福利1136萬(wàn)元；

2、行政事業(yè)單位殘保金500萬(wàn)元；

3、補(bǔ)充機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金1711萬(wàn)元；

4、教育支出584萬(wàn)元；

5、文化旅游體育與傳媒支出200萬(wàn)元；

6、節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸?shù)?62萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水支出116萬(wàn)元；

9、自然資源海洋氣象等支出238萬(wàn)元。

（四）對(duì)一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增6248萬(wàn)元，按照省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細(xì)說(shuō)明）。

三、政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)情況

2021年政府性基金收入增加1598萬(wàn)元，相應(yīng)政府性基金支出增加1598萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入增加598萬(wàn)元，按文件規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)用途使用；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加1000萬(wàn)元，安排用于婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支變動(dòng)情況

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入增加1352萬(wàn)元，相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出增加1352萬(wàn)元，按文件規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)用于“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出和國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

五、2021年政府債務(wù)舉借及分配方案

截至10月底，我市政府性債務(wù)余額為92336萬(wàn)元，2021年上級(jí)下達(dá)我市債務(wù)限額為92501萬(wàn)元，我市債務(wù)余額未超限額，政府債務(wù)率為46%,比債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)警戒線120%低74%。2021年我市新增債券18576萬(wàn)元。其中：一般債券6248萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券1000萬(wàn)元，再融資債券11328萬(wàn)元。一般債券為沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目舉借，用一般公共預(yù)算收入償還，債務(wù)收支納入一般公共預(yù)算管理。專(zhuān)項(xiàng)債券為有收益的公益性項(xiàng)目舉借，用政府性基金收入償還，債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

根據(jù)省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點(diǎn)項(xiàng)目情況，對(duì)一般債券6248萬(wàn)元擬安排用于：交通局三大板塊旅游公路項(xiàng)目3898萬(wàn)元（主要有：上霍線七里峪至尉侯路段改造工程、七里峪至尉侯公路景觀及慢行系統(tǒng)項(xiàng)目、七里峪至古縣北平工程）、“四好農(nóng)村路”建制村通硬化路改造工程及安全生命防護(hù)工程200萬(wàn)元、“四好農(nóng)村路”窄路基路面拓寬改造工程300萬(wàn)元、李曹鎮(zhèn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目350萬(wàn)元、南環(huán)路南延道路改造工程700萬(wàn)元、橡膠廠棚戶(hù)區(qū)配套項(xiàng)目緯三路道路工程（經(jīng)七路—經(jīng)十路）250萬(wàn)元、跨汾河污水管網(wǎng)應(yīng)急搶修工程350萬(wàn)元、背街小巷道路改造工程200萬(wàn)元；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券1000萬(wàn)元擬安排用于婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目；對(duì)再融資債券11328萬(wàn)元用于當(dāng)年地方政府債券還本支出。

六、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

2021年年初安排預(yù)備費(fèi)1500萬(wàn)元。因當(dāng)年我市發(fā)生嚴(yán)重雨澇災(zāi)害及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，擬安排動(dòng)支預(yù)備費(fèi)，主要用于：抗洪救災(zāi)搶險(xiǎn)及物資保障1107萬(wàn)元，森林草原滅火消防物資83萬(wàn)元，汾河沿岸生活污水處理站水溢流外運(yùn)及投加除磷藥劑費(fèi)用124萬(wàn)元，原色織廠職工救助金及養(yǎng)老保險(xiǎn)金75萬(wàn)元，科普助力鄉(xiāng)村振興35萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)76萬(wàn)元。

七、本級(jí)預(yù)算調(diào)整依據(jù)

為科學(xué)、合理使用好市本級(jí)新增財(cái)力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項(xiàng)目時(shí)，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排財(cái)政資金；二是按照省財(cái)政廳對(duì)債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務(wù)化解任務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)、城市建設(shè)、民生保障等重大事項(xiàng)的資金需求安排財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)保建設(shè)、保重點(diǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

八、完成全年預(yù)算任務(wù)的主要措施

為圓滿(mǎn)完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，集中財(cái)力辦大事，全力保障災(zāi)后重建、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、污染防治、民生事業(yè)等重點(diǎn)支出。

（二）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。積極穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解工作，繼續(xù)加大預(yù)算安排力度，保障償債資金來(lái)源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

主任、副主任、各位委員，2021年我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，不忘初心、牢記使命，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，為霍州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

以上是本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的說(shuō)明，請(qǐng)予審議。

附件——霍州市2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls