霍州市財政局局長??李新平

主任、副主任、各位委員：

霍州市2022年本級預(yù)算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會第二次會議批準后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2022年預(yù)算財力發(fā)生變動。受市政府委托，現(xiàn)在我就2022年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）向本次會議作出說明。

一、一般公共預(yù)算財力變動情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

一般轉(zhuǎn)移支付增加17284萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加4330萬元，縣級基本財力保障機制獎補增加1361萬元，結(jié)算補助減少65萬元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增加4075萬元，共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少2054萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加420萬元，欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加1414萬元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加2141萬元，其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入增加1104萬元，補充縣區(qū)財力轉(zhuǎn)移支付收入增加6226萬元，專項上解增加1446萬元（減少財力），一般債券還本增加222萬元（減少財力）。

(二)專項轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

2022年專項轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)告知的2504萬元調(diào)整到14079萬元，增加11575萬元。

（三）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸影響財力變動情況

2022年一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增11393萬元，增加財力11393萬元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付增加財力17284萬元、專項轉(zhuǎn)移支付增加財力11575萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加財力11393萬元，使本級財力在年初人代會批準的201568萬元基礎(chǔ)上增加財力40252萬元，2022年調(diào)整后的總財力為241820萬元。

二、一般公共預(yù)算支出變動情況

本級預(yù)算支出由于目前財力比年初預(yù)算財力增加40252萬元，對增加的財力做如下安排：

（一）對專項轉(zhuǎn)移支付增加11575萬元，按下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。（按照《預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，此項不屬于預(yù)算調(diào)整，但應(yīng)當向本級人大常委會報告有關(guān)情況）

（二）對一般性轉(zhuǎn)移支付中有專項用途的收入減少164萬元，按照中央、省、市下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對一般性轉(zhuǎn)移支付中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助、縣級財力基本保障機制獎補等財力性轉(zhuǎn)移支付增加17448萬元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點工作項目及個人增資政策，擬調(diào)整預(yù)算安排如下：

1、個人工資福利4892萬元；

2、補充部分社保缺口2059萬元；

3、教育支出1504萬元；

4、文化旅游體育與傳媒支出1026萬元；

5、衛(wèi)生健康支出535萬元；

6、節(jié)能環(huán)保支出516萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3663萬元；

8、交通運輸支出1152萬元；

9、農(nóng)林水支出1348萬元；

10、自然資源海洋氣象等支出753萬元。

（四）對一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增11393萬元，按照省、市財政對新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細說明）。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算變動情況

2022年因疫情防控任務(wù)和執(zhí)法執(zhí)勤任務(wù)等實際工作需要，公務(wù)車輛運行維護費和公務(wù)用車購置費相應(yīng)增加，在確保低于上年預(yù)算安排的前提下，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算變動情況為：“三公”經(jīng)費預(yù)算由年初的490萬元變動為652萬元,同比上年減少0.61%（2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為656萬元）。其中:因公出國（境）經(jīng)費0萬元，無變動; 公務(wù)接待費153萬元，無變動;公務(wù)車輛運行維護費由年初的337萬元變動為421萬元；公務(wù)用車購置費由年初的0萬元變動為78萬元。

四、政府性基金預(yù)算收支變動情況

2022年政府性基金收入增加28800萬元，相應(yīng)政府性基金支出增加28800萬元。其中：本級收入增加5114萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入增加5114萬元），安排用于重點項目的征地和拆遷補償支出、被征地農(nóng)民社保支出等方面；上級補助收入增加2761萬元，按文件規(guī)定專項用途使用；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加20925萬元，按照省、市財政對新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細說明）。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支變動情況

2022年國有資本經(jīng)營上級補助收入增加11328萬元，相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出增加11328萬元，按文件規(guī)定專項用于“三供一業(yè)”移交補助支出。

六、2022年政府債務(wù)舉借及分配方案

截至目前，我市政府性債務(wù)余額為124345萬元，上級下達我市債務(wù)限額為124345萬元，我市債務(wù)余額未超限額，政府債務(wù)率為50%（截至11月7日，政府綜合財力為249998萬元）,比債務(wù)風(fēng)險警戒線120%低70%。2022年我市新增債券32318萬元。其中：一般債券11393萬元，專項債券20925萬元。一般債券為沒有收益的公益性項目舉借，用一般公共預(yù)算收入償還，債務(wù)收支納入一般公共預(yù)算管理。專項債券為有收益的公益性項目舉借，用政府性基金收入償還，債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

根據(jù)省、市財政對新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點項目情況，對一般債券11393萬元擬安排用于：三個一號旅游公路項目4728萬元、楊家莊水庫安全監(jiān)測和雨水情測報項目45萬元、鼓樓東大街及霍東大道交通護欄改造項目420萬元、安裝信號燈及電子警察設(shè)備項目300萬元、市區(qū)主要道路交通標線工程200萬元、南環(huán)路南延道路改造工程1085萬元、辛置河、桃溝環(huán)保應(yīng)急搶修工程319.86萬元、排水管網(wǎng)雨污分流改造工程729.61萬元、天下霍姓出霍州展覽體驗館及配套場館項目637.8萬元、天下霍姓出霍州精品博物館展陳制作工程264.87萬元、中醫(yī)院二期工程300萬元、辛置鎮(zhèn)辛置河、陰底河沿岸污水收集管網(wǎng)及環(huán)境治理工程230萬元、創(chuàng)國衛(wèi)及部分道路環(huán)境整治項目600萬元、人行道維修改造工程300萬元、高速口花池及開發(fā)區(qū)景觀綠化工程104萬元、霍東大道綠化帶升級改造項目100萬元、“市民中心”項目（一期部分）室外管網(wǎng)及室內(nèi)安裝工程248.86萬元、“市民中心”項目庭院工程項目180萬元、“四好農(nóng)村路”窄路基路面拓寬改造工程600萬元。

對專項債券20925萬元擬安排用于：人民醫(yī)院（新醫(yī)院）建設(shè)項目13000萬元、婦幼保健計劃服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項目1500萬元、餐廚垃圾處理廠建設(shè)項目2425萬元、第二生活污水處理廠項目2000萬元、農(nóng)村生活污水處理工程項目2000萬元。

七、動支預(yù)備費情況

2022年年初安排預(yù)備費1500萬元。因當年受新冠疫情嚴重影響，擬安排動支預(yù)備費，主要用于：保障各單位疫情防控經(jīng)費投入1490萬元，應(yīng)急局維護應(yīng)急避難場所經(jīng)費10萬元。

八、本級預(yù)算調(diào)整依據(jù)

為科學(xué)、合理使用好市本級新增財力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項目時，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達一般性轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排財政資金；二是按照省財政廳對債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務(wù)化解任務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、民生保障等重大事項的資金需求安排財政資金，實現(xiàn)保建設(shè)、保重點、保民生、防風(fēng)險的戰(zhàn)略目標。

九、完成全年預(yù)算任務(wù)的主要措施

為圓滿完成2022年財政預(yù)算任務(wù)，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生。嚴格控制和壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，集中財力辦大事，全力保障災(zāi)后重建、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生事業(yè)等重點支出。

（二）加強債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險。嚴格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴格控制新增債務(wù)，堅決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。積極穩(wěn)妥推進存量債務(wù)化解工作，繼續(xù)加大預(yù)算安排力度，保障償債資金來源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險。

主任、副主任、各位委員，2022年我們將繼續(xù)深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，強化責(zé)任擔(dān)當，積極主動作為，不忘初心，牢記使命，扎實推進各項重點工作，努力完成全年財政預(yù)期目標任務(wù)，為霍州市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻！

以上是本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的說明，請予審議。

附件——2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls